귀하의 거래 전략

거래 개선을위한 6 단계.

통화 거래를 처음 사용하든 노련한 상인을 사용하든 항상 거래 기술을 향상시킬 수 있습니다. 교육은 성공적인 거래의 기본입니다. 통화 거래 기술을 연마하는 데 도움이되는 여섯 가지 단계가 있습니다.

성공적인 전문 상인은 아마추어가 잊어 버리는 세 가지 일을합니다. 그들은 거래 전략을 수립하고, 시장을 추적하며, 거래를 양화, 추적 및 분석합니다.

"계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다."라는 경구를 들었을 수도 있습니다. 이것은 특히 Forex 추측에 해당됩니다.

귀하에게 맞는 통화 쌍을 선택하십시오.

일부 통화 쌍은 휘발성이며 하루 종일 많이 움직입니다. 일부 통화 쌍은 꾸준하고 더 오랜 기간 동안 느린 동작을합니다. 위험 매개 변수에 따라 거래 전략에 가장 적합한 통화 쌍을 결정하십시오. 한 자리에 머물 계획을 결정하십시오.

통화 쌍 선택을 기반으로 포지션 유지 기간 (분, 시간 또는 일)을 계획하십시오. 귀하의 계좌 유형에 따라 동부 표준시로 오후 5시에 입장을 바꿀 경우 롤 오버 비용이 부과 될 수 있습니다. 위치에 대한 목표를 설정하십시오.

입장을 취하기 전에 출구 전략을 수립해야합니다. 포지션이 승자라면, 얼마만큼의 현금을 낼 것입니까? 포지션이 패자라면, 어떤 비율로 손실을 줄일 것입니까? 그런 다음 중지와 제한을 적절히 배치하십시오.

Forex 차트 및 시장 분석을 사용하여 직위에 영향을 미치는 시장 정보 및 기술 수준을 모니터링하십시오.

Forex 차트를 사용하십시오.

차트는 거래 수익을 향상시키는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 전문 차트의 분석을 기반으로 한 잘 배치 된 거래에서 차트 패키지에 소비 된 금액을 쉽게 회수 할 수 있습니다. XE 차트를 확인하십시오. forex 거래에는 손실 위험이 높으며 차트 응용 프로그램에 대한 투자가 회수 될 것이라는 보장은 없습니다. 시장 분석.

XE Market Analysis는 통화 시장이 어디이고, 어디로 가고, 왜 그곳으로 갈 수 있는지에 대한 최신 뉴스와 심층 분석을 제공합니다. 경험있는 외환 거래자로부터 자세한 시장 논평 및 거래 전략에 액세스 할 수 있습니다.

대부분의 거래자들은 동일한 실수를 반복해서하기 때문에 실패합니다. 일기는 당신에게 효과적이며 그렇지 않은 것을 추적하여 도움을 줄 수 있습니다. 일관되게 사용하면 잘 보관 된 일기가 가장 친한 친구입니다. 일기를 지키고있을 때 최소한 다음 내용이 포함되어 있는지 확인하십시오 : 포지션을 취한 날짜와 시간. 당신이 그 자리를 차지한 비율. 네가 입장을 취한 이유. 위치에 대한 전략. 직위를 탈퇴 한 날짜와 시간. 귀하가 직책에서 퇴출 한 비율. 직위에 대한 귀하의 이익 / 손실. 왜 그 자리에서 나왔습니까? 너 전략대로 따라 했니?

우리의 경험에서 볼 때, 가장 성공적인 거래자는 단순히 최고의 지위를 차지하는 사람이 아닙니다. 그들은 리스크 관리에 대해 현명하고 전략에 징계를받은 사람입니다. 그들은 결코 이익이나 손실에 대해 감정적이지 않습니다. 그들은 자신의 직책에 대한 이익 목표 및 손실 한도를 설정하고, Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여이를 고정시킵니다.

한계 주문은 목표 이익이 달성되면 시스템이 자동으로 포지션을 종료하도록 지시합니다. 이것은 당신이이기는 위치에 당신의 원한 이익을 "안으로"잠그는 가능하게한다.

정지 / 손실 명령은 최대 손실 한도에 도달했을 때 시스템이 자동으로 위치를 종료하도록 지시합니다. 이를 통해 손실을 막을 수 있습니다.

전문 트레이더는 제한된 거래 전략의 초석으로 한도 주문 및 중지 / 손실 주문을 사용합니다. 모든 위치에 둘 다 설정함으로써, 그들은 방정식에서 감정을 제거하고 그들에게 시장이 작동하도록합니다.

반면에 아마추어는 Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하지 않습니다. 그들은 화면에 붙어있어 실시간으로 모든 직책을 저글링하려고합니다. 그들은 중요한 행동 포인트를 놓치고, 감정이 그들의 결정을 지배하게합니다.

설정 한도 및 중지 / 손실 주문.

일반적으로 어림짐작 (Stop / Loss Orders)은 제한 주문보다 개방 포지션 가격에 가깝게 설정해야합니다. 이렇게하면 50 % 미만의 시간 동안 성공할 수 있습니다.

예를 들어, 100 pip 제한 주문을 사용하여 모든 위치에서 30 pip Stop / Loss Order를 사용하면 이익을 올리는 데 1/3의 시간이 필요합니다.

한도 및 정지 / 손실 주문은 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 그러나, 당신은 그들을 설정할 때 똑똑해야합니다. Stop / Loss Order가 개시 포지션 가격에 너무 가까우면 정상적인 시장 변동성에 의해 트리거 될 수 있습니다. 즉, 일시적으로 딥 (dip)을하면 다시 돌아올 기회가 있기 전에 위치를 녹아웃 (knock out) 할 수 있습니다. 유사하게, 제한 주문이 개시 가격에서 너무 멀리 설정되면, 잠재적 인 이익은 절대로 실현 될 수 없습니다.

외환 시장 분석에 대한 두 가지 기본 접근법이 있습니다. 그들이 어떻게 성공적으로 사용될 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

기술적 분석은 가격 변동의 연구에 중점을두고 과거 통화 데이터를 사용하여 미래 가격의 방향을 예측합니다. 전제는 모든 사용 가능한 시장 정보가 이미 모든 통화 가격에 반영되어 있으며 정보에 근거한 거래 결정을 내리기 위해 가격 변동을 연구하는 것입니다.

기술 분석의 주요 도구는 차트입니다. 차트는 이익 기회를 찾기 위해 추세와 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 이 접근 방식을 따르는 사람들은 Forex 시장에서 동향 경향을 찾고 성공의 열쇠는 개발 초기 단계에서 동향을 파악하는 것이라고 말합니다.

무엇을 사용해야합니까 - 기술 또는 기본 분석?

기술적 분석을 사용하는 거래자는 차트와 추세를 따르며 일반적으로 여러 통화 쌍을 동시에 수행합니다. 기초 분석을 사용하는 거래자는 많은 시장 데이터를 정렬해야하며, 일반적으로 소수의 통화 쌍에만 집중해야합니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 기술적 분석을 선호합니다.

또한 많은 거래자들은 Forex 시장에서 강력한 동향 경향을 보았 기 때문에 기술적 분석을 선택합니다. 기술 분석의 기본 사항을 숙지하고 수많은 시간 프레임 및 통화 쌍에 적용합니다.

기술적 분석은 차트를 사용하여 과거의 시장 움직임을 연구함으로써 미래의 통화 가격을 예측합니다. 이 기법을 사용하면 상인은 다른 통화가 특정 통화를 거래하는 방식을 평가하여 여러 통화 쌍을 동시에 모니터링 할 수 있습니다. 우리의 경험에 따르면, 많은 상인들이 기술적 분석을 사용하고 시장 활동에 대한 그들의 반응이 비슷하게되는 경향이 있기 때문에이 기술의 타당성이 강화됩니다. 이 분석에서 생성 된 신호의 신뢰성을 높이기 위해 자체 충족하는 예언이됩니다.

기술 분석의 가장 효과적이고 따라서 가장 보편적 인 형태는 아마도 "지원"과 "저항"의 사용 일 것입니다. 지원은 통화 쌍이 문제를 일으키는 "바닥"또는 아래 경계입니다. 반면에 저항은 단순히 반대입니다. 통화 쌍이 침투하는데 문제가되는 것은 상한 경계입니다.

지지와 저항은 시장이 방향을 바꾸는 경향이있는 경계를 나타 내기 때문에 범위가 한정된 시장에서 중요합니다. 시장이 이러한 경계를 넘어 서면 '브레이크 아웃'이라고하며 일반적으로 시장 활동이 증가합니다.

지원 & amp; 저항.

우리는 이러한 지원과 저항 수준을 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 범위 상인은 브레이크 아웃 동안 저항보다 낮은 가격으로 팔고 판매하기를 원할 것입니다. 반대로 트렌드 트레이더는 가격이 저항 수준을 넘으면 구매할 수 있고 지원 가격보다 낮을 때 판매 할 수 있습니다.

개념은 이전에 언급 한 것과 여전히 동일합니다. 우리는 시장이 상승하고 높은 가격으로 팔리면 통화 쌍을 사고 싶습니다. 시장이 하락할 것으로 예상하고 낮은 가격으로 구매할 경우 통화 쌍을 판매 할 수도 있습니다.

각 통화에는 해당 국가의 중앙 은행이 결정한 야간 대출 금리가 있습니다. 인플레이션이 너무 높다고 판단되면 중앙 은행은 경기를 진정시키기 위해 금리를 인상 할 수 있습니다. 반대로 경제 활동이 부진하다면 중앙 은행은 성장을 촉진하기 위해 금리를 낮출 수 있습니다. 낮은 이자율은 대개 통화 가치를 하락시킵니다. 부분적으로 캐리 트레이드를 유치하기 때문입니다. 캐리 트레이드 (carry-trade)는 상인이 저금리의 통화를 팔고 높은이자를 가진 통화를 사는 전략입니다.

실업률은 경제력의 핵심 지표입니다. 실업률이 높은 국가는 경제가 사람들에게 일자리를 제공 할 정도로 강하지 않다는 것을 의미합니다. 이로 인해 통화 가치가 하락하게됩니다.

이러한 주요 국제 정치 행사는 외환 시장뿐만 아니라 다른 모든 시장에도 영향을 미칩니다.

2005 년 5 월에 프랑스가 유럽 연합 헌법 수락에 반대표를 던질 것이라는 기대가 커지고있었습니다. 프랑스가 유럽의 경제적 건강 (그리고 유로 가치)에 중요 했으므로 상인들은 유로화를 매도하고 달러를 매입했다. 이것은 많은 상인이 그것이 더 낮게 갈 수 없다라고 생각했던 지금까지 유러를 아래로 밀었다.

그러나 그들은 틀 렸습니다. 프랑스가 실제로 헌법에 반대했을 때, EUR / USD 통화 쌍은 3 일 만에 400 pips 이상 떨어졌습니다. 유로화를 구입 한 상인들은 수천 명의 사람들을 잃었습니다. 반면 유로화를 팔아 온 상인들은 수천 명을 만들었다.

많은 상인이 거래보다 더 심각하게 쇼핑을합니다. 신중하게 제품을 조사하고 조사하지 않고도 500 달러를 쓰지 않는 사람은 거의 없습니다. 그러나 많은 상인은 직감보다는 조금도 못 미치는 비용으로 500 달러를 넘는 포지션을 취합니다.

이것은 충분히 강조 될 수 없습니다. 대부분의 거래자는 징계가 부족하기 때문에 실패합니다. 거래를 시작하기 전에 계획을 세워야합니다. 당신의 분석은 잠재적 인 단점뿐만 아니라 예상되는 상승을 포함해야합니다. 그래서 당신이 취하는 모든 직책에 대해, Limit Order와 Stop / Loss Order를 둘 다 배치해야합니다.

스마트 무역 한도 설정.

각 거래에 대해 달성 할 수없는 상태에서 좋은 돈을 벌 수있는 수익 목표를 선택하십시오. 정상적인 시장 변동을 수용 할만큼 충분히 크지 만 이익 목표보다 작은 손실 한도를 선택하십시오. Limit Orders 및 Stop / Loss Orders를 사용하여이를 잠급니다.

이 간단한 개념은 따라 가기 가장 어려운 개념 중 하나입니다. 많은 상인들은 시장이 그들에 대항해 불안해지기 때문에 이익 목표가 달성되기 전에 우승 한 포지션을 마감하면서 기분 전환 된 계획을 포기합니다. 그러나 그 같은 상인은 잃어버린 위치를 잃어 버리며 잃어버린 손실을 회복하기를 원합니다.

때로는 상인들이 손실 제한이 몇 차례에 걸쳐 나타나고, 일단 시장이 벗어나면 시장이 다시 호의를 보게됩니다. 이것은 이것이 항상 계속 일어날 것이라는 잘못된 믿음으로 이어질 수 있으며 손실 한도는 비생산적입니다. 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다! Stop / Loss Orders는 귀하의 손실을 제한합니다.

상인은 모든 거래에 돈을 버는 사람이 없습니다. 10 점 만점에 5 점을 얻으면 수익성이 높습니다. 그렇다면 포지션의 절반 만이 승자가되면 어떻게 돈을 벌 수 있습니까? 현명한 무역 제한을 설정합니다. 패자를 잃는 승자보다 패자가 적을수록 수익을 얻습니다.

너의 무역과 결혼하지 마라.

사람들은 감정적입니다. 직책을 잡기 전에 객관적인 분석을하는 것은 쉽습니다. 돈을 투자하면 훨씬 어려워집니다. 트레이 더스 지위를 보유하고있는 상인은 시장 분석을 유리하게 진행하기를 희망하면서 시장을 분석하는 경향이 있습니다. 이것은 한 위치에 손실이있을 때 특히 그렇습니다. 상인은 잃는 위치와 '결혼'하는 경향이 있으며, 계속되는 손실을 가리키는 표시는 무시합니다.

농장에 내기하지 마십시오.

과도한 거래는하지 마십시오. 새로운 거래자가 자주 범하는 실수는 계정을 과도하게 활용하는 것입니다. 하나의 로트 (100,000 단위) 통화가 최소 마진 보증금으로 $ 1000 만 필요하기 때문에, 5,000 달러를 가진 상인이 자신의 구좌에서 5 로트를 거래 할 수 있어야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 하나의 랏은 $ 100,000이고, $ 100,000의 투자로 취급되어야하며, $ 1000은 마진으로 취급해서는 안됩니다. 대부분의 거래자는 차트를 올바르게 분석하고 합리적인 거래를 실시하지만 자신을 과도하게 활용하는 경향이 있습니다. 그 결과로, 그들은 종종 잘못된 시간에 직책에서 나와야합니다. 엄지 손가락의 좋은 규칙은 1에서 10까지의 레버리지로 거래하거나 주어진 시간에 계정의 10 % 이상을 사용하지 않는 것입니다. 거래 통화는 쉽지 않습니다 (그렇다면 모든 사람이 백만장 자입니다!).

마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있음을주지하십시오. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.

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무역 전략을 수립하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

시장에서 거래 할 때, 전략적 접근 방식을 사용하는 것이 종종 도움이됩니다. hunches 및 변덕에 거래의 개념 & ndash 동안; 그렇게하는 것이 수익성이 높으면 매력적일 수 있습니다. 실제로 시장에서 추측하는 공식적인 접근법을 사용하는 것보다 훨씬 어려우며 가능성이 훨씬 적습니다.

이렇게하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이 기사는 거래자들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 주요 영역을 살펴볼 것입니다.

전략이 만들어지기 전에 상인은 먼저 그들이 찾고있는 시장 조건을 결정해야합니다. 전략 시리즈 구축 방법의 첫 번째 부분에서는이 주제를 자세히 살펴 보았습니다. 그리고 우리가 보았던 것처럼 시장은 3 가지 주요 조건을 나타냅니다 : 추세, 범위 및 브레이크 아웃 (아래 그림 참조).

Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.

이러한 각 시장 조건은 현저하게 다른 톤을 나타낼 수 있습니다. 범위는 일반적으로 조용한 시장에서 발생할 수 있습니다. 범위를 정의하는 지원 및 / 또는 저항은 종종 뉴스 나 자극의 형태로 가격이 떨어지면 끊어집니다.

브레이크 아웃은 신속하고 격렬하며, 거래자가 정차하거나 제한하는 데 신속하게 달릴 수 있습니다. 탈주는 매우 휘발성이있을 수 있으므로 이러한 전략은 자금 및 위험 관리와 관련하여 범위 또는 추세 전략과 다르게 구축되어야합니다.

편향 현상이 시장에 나타나기 시작하면 장기적인 경향이 나타날 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이것은 범위 또는 트렌드 시장과 다른 접근 방식을 필요로하는 독특한 조건입니다.

일단 상인이 어떤 시장 조건을 위해 전략을 수립할지 결정한 후에는 거래를 분석하고 실행하고자하는 시간대를 결정해야합니다. The Time Frames of Trading에서 우리는 거래자가 원하는 보유 기간에 따라 조사하고자하는보다 일반적인 간격을 조사했습니다.

우리는 다중 상 기간 분석 (Multiple Time Frame Analysis)이라는 개념을 탐구하기 위해 더 많은 시간을 보냈습니다. 상인이 장기 차트를 사용하여 통화 쌍으로 존재할 수있는 일반적인 추세 또는 정서를 측정 할 수 있습니다. 그리고 나서 단기간 차트를 사용하여 그들이 거래에 참여할 때보다 세분화 된 표정을 얻습니다.

여러 시간 프레임 분석 간격; 제임스 스탠리가 준비했습니다.

무역 진출.

전략을 수립하기위한 다음 단계는 상인이 어떻게 거래에 들어갈 것인지 설계하는 것입니다. 채점 시장 조건에서 살펴본 바와 같이, 지원 및 저항으로 범위를 정의 할 수 있기 때문에 브레이크 아웃을 정의하는 동시에 추세 기반 전략에서 리스크 관리에 대한 지원을 제공 할 수 있습니다.

따라서, 이러한 레벨 중 어느 것이 적절할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 지적하는 여러 메커니즘을 가짐으로써 상인에게 종종 도움이 될 수 있습니다. 전략을 세우는 방법, 제 3 부 :지지와 저항에서 우리는 가격 행동, 심리적 정수, 피보나치 및 피벗 포인트를 살펴 보았습니다.

EURUSD는 1.30 수준과 상호 작용 / Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.

상인이 전략에서 활용할 수있는지지와 저항의 버릇을 결정한 후에는 가격 이동의 강점을 평가할 방법을 찾아야합니다. 전략 수립, 4 부 : 채점 동향에서 우리는 가격 행동, 여러 시간 프레임 분석 및 시장 조건에 대한 이전 개념을 결합하여 거래자가 어떻게하면 & lsquo; strong & rsquo; 추세가있었습니다.

(Trading Station 2.0 / Marketscope로 생성)

전략 수립, Part 5 : 위험 관리에서 우리는 많은 거래자가 거래 접근법의 생성, 거래 및 유지 관리에서 가장 중요한 부분이라고 생각하는 것을 조사했습니다. 그것은 상인들이 위험을 관리하는 방식입니다.

시리즈 중이 부분의 상당 부분은 DailyFX가 Traders of Successful Traders 연구 조사에서 수행 한 연구를 기반으로했습니다.

성공적인 Traders 시리즈의 DailyFX Traits에서 1,200 만 개가 넘는 거래에 대한 실제 거래자의 실제 결과를 분석하여 가장 잘 된 것이 무엇인지, 그리고 거래가가 그 결과를 위해 어떻게 작동 할 수 있는지 알아 보았습니다.

우리는 많은 상인이 잃는 것보다 더 자주 승리 할 수 ​​있지만 (50 % 이상의 우승 비율로), 종종 시장에서의 성공 또는 실패를 암시하는 것은 그들의 이익 및 / 또는 손실의 양이었습니다. 그런 다음 상인이 잘못하면 잃을 수있는 것보다 옳은 경우 더 많은 것을 만들어주는 위험 - 보상 비율을 사용하는 방법에 대해 이야기했습니다. 아래 그림은 1 대 2의 위험 보상 비율을 보여줍니다 :

FXCM Trading Station II에서 설명한 바와 같이 1 : 2 위험 대비 보상 비율.

Jeremy Wagner는 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야하는지에 설명 된 레버리지 개념을 조사했습니다. 이것은 성공적인 Traders 시리즈의 4 번째이자 마지막 부분이었으며 매우 통찰력있는 정보를 제공합니다.

그래프에서 우리는 더 큰 잔액 ($ 5,000 ~ $ 9,999 사이)의 거래자가 낮은 수준의 레버리지를 사용함을 알 수 있습니다 (그래프 하단에 표시). 이러한 레버리지 수준이 낮아 수익성이 향상되었습니다.

5 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자는 시간당 37.37 %의 수익을 올리는 반면 1,000 달러 미만의 거래자는 평균 26 : 1의 레버리지를 사용했습니다. 시간의 20.91 %만이 수익성이있었습니다. 보통 5 : 1의 레버리지 비율을 사용하는 거래자는 26 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자보다 78 % 더 자주 수익을 냈습니다.

& lsquo; 거래자는 10 : 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야합니다. & rsquo;

전략 실행시기.

지금까지 트레이더들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 많은 영역을 다루었습니다. 아마도 그렇게 중요하지 않은 경우라면 & ndash; 우리가 실제로 만들고있는 전략을 실제로 거래 할 때입니다.

외환 시장의 주요 차별화 요소 중 하나는 그것이 닫히지 않았다는 사실입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 & lsquo; 세계 거래. & rsquo;

외환 시장의 24 시간 성격 도표화; 제임스 스탠리의 세계 무역에서.

시장은 하루 24 시간 열려 있지만 가격 행동은 현저하게 다른 & lsqu; tone & rsquo; 유동성이 어느 시점에서 제공되고 있는지, 그리고 언제 유동성이 제공되고 있는지에 따라 결정됩니다.

예를 들어, 아시아 세션은 일반적으로 느린 가격 행동을 제공하는 것으로 간주되며, 지지와 저항에 대한 강한지지와 거대한 움직임에 대한 잠재력이 낮습니다. & rsquo; 이 때문에, 범위 기반 전략을 실행하려고하는 상인은 아시아 세션에 자신의 항목을 집중함으로써 더 도움이 될 수 있습니다.

동부 표준시 (3AM)시 런던에서 많은 유동성이 유입되기 시작합니다. 런던의 유동성은 많은 상인들이 & nbsp; & rsquo; 외환 시장의 런던은 가장 큰 유동성을 제공하는 시장 중심지 중 가장 큰 시장이며 주요 통화 쌍에서 큰 움직임이 종종 목격 될 수 있습니다. 이전에 아시아 지역에서 전략을 실행했던 거래자들은 런던에서 오는 유동성 맹공격으로지지와 저항이 훨씬 쉽게 깨질 수 있기 때문에 여기에서 조심하고 싶다. 브레이크 아웃 전략을 실행하는 거래자는 종종 런던 오픈 이후에 찾고있는 빠르고 변동성이 큰 시장을 찾을 수 있습니다.

오전 8시, 미국이 사업을 위해 개설함에 따라 더욱 많은 유동성이 외환 시장으로 유입됩니다. 이 기간은 & lsquo; overlap, & rsquo;로 간주됩니다. 런던과 뉴욕 시장 센터가 거래 할 때; 그리고 이것은 종종 외환 시장에서 가장 방대한 기간입니다. 빠른 움직임은 풍부하고 변동성이 매우 높습니다. 역전 가능성은 가장 강력한 범위 전략조차도 모호하게 만들 수 있습니다.

런던이 휴무 일을 마치고 나면 미국 세션의 맛이 상당히 바뀔 수 있습니다. 평균 시간 이동은 줄어들 수 있고 가격 행동은 약해질 수 있습니다. 미국 세션은 아시아 세션에서 일반적으로 전시되는 것의 보톰 (overtones)을 취할 수있다. 천천히 움직이는 가격은 이전에 정의 된 지원과 저항 수준에 대한 존중의 정도를 강조함으로써 강조된다.

Trading Station에 대한 Tradesessions 맞춤 표시기.

--- 제임스 B. 스탠리 글

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다가오는 이벤트.

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나만의 트레이딩 전략을 만드십시오.

거기에는 많은 훌륭한 거래 전략이 있으며, 책이나 코스를 구입하면 시간을 절약 할 수 있지만, 거래는 "스스로하십시오"직업이 될 수도 있습니다. 많은 거래자들이 수백 또는 수천 달러를 지출하여 훌륭한 거래 전략을 찾습니다. 건물 전략은 재미 있고 쉽고 놀라 울 정도로 빠릅니다. (핸즈프리 거래를 위해 Forex Automation Software를 확인하십시오.)

전략을 세우려면 상장 예정 시간, 호기심 많고 객관적인 마음, 아이디어를 적어 둘 수있는 종이 패드가 필요합니다. 그런 다음 이러한 아이디어를 다른 차트에서 "시각적으로 역행 된"전략으로 공식화 할 수 있습니다. 이 기사에서는 처음부터 끝까지이 과정을 거쳐 질문을 포함하여 진행합니다. 그렇다면 언제 어디서나 자신의 전략을 수립 할 준비가됩니다.

전략을 수립하기 전에 차트 옵션의 범위를 좁혀 야합니다. 당신은 하루 상인입니까, 스윙 상인입니까, 아니면 투자자입니까? 우리는 1 분의 시간 틀이나 월간 시간 틀에서 거래합니까? 필요에 맞는 시간대를 선택하십시오. 적절한 투자 시간 프레임을 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 여러 시간 프레임이 곱하기 반환을 참조하십시오.

그렇다면 주식, 옵션, 선물, 외환 또는 원자재 등 거래 할 시장에 초점을 맞추고 싶습니까? 일단 시간대와 시장을 선택하면 어떤 유형의 거래를하고 싶은지 결정하십시오. 예를 들어 일일 거래 목적으로 1 분 단위로 주식을 찾고 범위 내에서 이동하는 주식에 집중하고자한다고 가정 해 봅시다. 현재 범위 내에서 거래되고 최소 볼륨 및 가격 결정 기준과 같은 다른 요구 사항을 충족하는 주식에 대해 주식 스크리너를 실행할 수 있습니다.

주식은 물론 시간이 지남에 따라 움직이므로 이전 주식이 더 이상 거래 전략과 일치하지 않으면 거래 기준에 맞는 주식을 찾는 데 필요한 새 화면을 실행하십시오.

전략 생성 및 테스트.

작동하는 전략을 만들면 전략이 자신의 작업 (다른 사람의 것과 반대 됨)이기 때문에 거래 계획에 충실하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

예를 들어, 하루 거래자가 5 분 시간대에 주식을 볼 것을 결정한다고 가정합니다. 그녀는 특정 기준에 대해 실행 한 주식 화면에 의해 만들어진 주식 목록에서 선택된 주식을 가지고 있습니다. 이 5 분 차트에서 그녀는 돈을 벌 수있는 기회를 모색 할 것입니다.

가격 상승과 하락을 살펴보고 그러한 움직임을 촉진시킨 것을 찾을 수 있는지 확인하십시오. 하루 중 시간, 촛대 패턴, 차트 패턴, 미니 사이클, 볼륨 및 기타 패턴과 같은 지표를 모두 조사해야합니다. 잠재적 인 전략이 발견되면 차트에있는 다른 운동에 대해 동일한 문제가 발생했는지 다시 확인하십시오. 이 방법을 사용하여 마지막 날, 주 또는 한 달 동안 이익을 올릴 수 있습니까? 5 분 단위로 거래를하는 경우 5 분 단위의 시간 프레임 만 계속보고 있지만 비슷한 기준을 가진 다른 주식 및 시간을 거슬러 되돌아 보면 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. (기타 유용한 차트 기술은 Momentum에서 주가 가격 강도를 나타냅니다.)

이익을 창출하기 위해 시장에 진입 할 수있는 일련의 규칙을 결정한 후에는 동일한 예를보고 위험이 무엇이었을지를 확인하십시오. 멈추지 않고 이익을 얻으려면 귀하의 스톱이 미래의 거래에 있어야 할 필요가 있는지 결정하십시오.

진입 후 가격 움직임을 분석하고 차트에서 정지 위치를 확인하십시오. 움직임을 분석 할 때 수익성있는 이탈 점을 찾습니다. 이상적인 출구 지점은 어디에 있었으며, 이 운동의 대부분을 포착하기 위해 어떤 지표 또는 방법을 사용할 수 있습니까? 출구를 볼 때, 우리가보고있는 기회로부터 이익을 얻는데 도움이되는 표시기, 촛대 패턴, 차트 패턴, 백분율 retracements, 후행 정지, 피보나치 수준 또는 다른 전술을 사용하십시오. (관심있는 지표는 무역 심리학 및 기술 지표에서 찾을 수 있습니다.)

전략을 찾는 빈도에 따라 매우 짧은 기간 동안 작동하는 전술을 찾을 수 있습니다. 흔히 단기 이변 현상이 발생하여 상인이 일관된 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 전략은 며칠 이상 지속되지 않을 수도 있지만 이러한 전략은 향후에도 다시 사용될 수 있습니다. (시장 이형성에 대한 이해는 시장 이형성에 대한 이해를 참조하십시오.)

업무 일지에서 사용하는 모든 전략을 추적하고이를 거래 계획에 통합하십시오. 조건이 특정 전략에 바람직하지 않은 경우, 이를 피할 수 있습니다. 조건이 전략을 선호 할 때, 당신은 시장에서 그것을 활용할 수 있습니다.

고려해야 할 추가 사항.

과거 데이터를 사용하고 작동하는 전략을 찾는 것이 어떤 시장에서든 이익을 보장하는 것은 아닙니다. 많은 상인들이 전략을 역 테스트하지 않는 이유는 역사적인 데이터에 전략을 적용하는 것입니다. 대신 그들은 자발적인 거래를하는 경향이 있습니다. 이것은 실사가 부족합니다. 전략이 성공하지 못하면 갑작스러운 일이 일어나지 않을 것이기 때문에 전략의 성공률을 아는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 선택한 시간대에있는 데이터에 차트를 스캔하고 새로운 방법을 적용하는 시각적 인 백 테스트가 중요한 이유입니다.

많은 전략이 영원히 지속되지 않습니다. 그것들은 수익성에 떨어지며, 그래서 그것은 여전히 ​​효과가있는 것들을 최대한 활용해야하는 이유입니다. 지난 몇 달 동안 또는 지난 수십 년 동안 무언가가 효과가 있었다면, 아마 내일 일할 것입니다. 그러나 우리가 그 전략을 시험하기 위해 과거를 결코 보지 않는다면, 우리는 그것이 그곳에 있다는 것을 깨닫지 못할 수도 있고, 내일 시장에 돈을 벌기 위해 그것을 적용 할 자신감이 결여 될 수도 있습니다. 과거에 무언가가 효과가 있었다는 것을 알면 거래에 심리적으로 도움이 될 것입니다.

교역은 자신감 (오만함이 아닌)으로 수행되어야하며, 돈을 벌기위한 준비가되어있을 때 포지션에서 방아쇠를 당길 수 있다면 과거를 바라 보는 것에서 얻은 자신감과 더 자주 안다는 것을 알게 될 것입니다. 전략이 효과를 발휘했다.

우리는 100 % 일하는 전략을 찾아야 할 필요가 없다는 것을 명심하십시오. 사실 우리가 그렇게한다면 우리는 전략을 찾을 수 없을 것입니다. 귀하의 시간대에 따라 일, 주 및 / 또는 년 말에 이익을 얻을 수있는 전략을 찾으십시오.

전략은 서로 다른 시간대에 걸쳐 호의을 보이고 나간다. 때때로 현재의 시장과 개인적인 상황을 수용하기 위해 변경이 필요할 수 있습니다. 자신 만의 전략을 수립하거나 다른 사람의 전략을 사용하여 자신의 취향에 맞는 시간대에 테스트하십시오. 과거가 우리에게 보여준 것을 사용함으로써 우리는 더 많은 경험을 가진 상인이 될 때 더 많은 돈을 벌고 손실을 피할 수있는 좋은 출발점을 줄 수 있습니다. 상황에 따라 전략을 다시 사용할 수 있도록 사용하는 모든 전략을 추적하십시오.

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.

하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]

당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.

기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.

각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.

하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야합니다. 거래 기회는 거래 시간 중 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.

초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.

투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.

7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.

거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 주문 제한은 가격을 보장하지만 집행을 보장하지는 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.

8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.

전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.

주식 시장이 당신의 신경을 테스트 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.

성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.

프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.

데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에서 무엇을 집중할 것인가를 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량이라는 세 가지를 찾습니다.

유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.

찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.

실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)

프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.

실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.

대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.

이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.

우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.

그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.

일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.

첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.

이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.

증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.

정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. (0.02 달러는 임의적이며, 요점은 특정 사항 일뿐입니다.)

하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.

그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.

결론.

주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.